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              國統股份:關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

              作者:佚名 | 文章來源:本站原創 | 更新時間:2024/1/15 9:41:24 | 【字體:

              證券代碼:002205      證券簡稱:國統股份      編號:2023060

               

              新疆國統管道股份有限公司

              關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

               

              本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

               

              一、募集資金基本情況

              (一)實際募集資金金額及資金到位時間

              經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1773號文核準,公司于2010年12月向特定對象非公開發行1,615.2018萬股,每股面值1.00元,每股發行價27.00元,共募集資金總額人民幣436,104,486.00元,扣除發行費用人民幣14,523,134.58元,實際募集資金凈額為人民幣421,581,351.42元。該項募集資金已于2010年12月22日全部到位,已經國富浩華會計師事務所有限公司審驗,并出具浩華驗字[2010]第123號驗資報告。

              公司募集資金實際到位金額為423,021,351.42元,與募集資金凈額421,581,351.42元相差1,440,000.00元,差異原因為發行費用1,440,000.00元已從公司基本戶中支付,截止公告日,上述發行費用已從募集資金專戶中置換。

              (二)募集資金以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

              募集資金于以前年度已使用金額為423,272,017.98元,截至公告日本年度直接使用募集資金項目金額為798,773.00元,已完成募投項目的結余資金轉為補充流動資金1,917,138.59元,當期產生利息收入凈額7,428.22元(累計利息收入凈額6,056,935.10元), 截至公告日止,募集資金余額1,650,356.95元。

              二、募集資金存放和管理情況

              為規范募集資金的管理和使用,保護投資者利益,本公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定和要求,結合本公司實際情況,制定了《新疆國統管道股份有限公司募集資金管理辦法》(簡稱“《募集資金管理辦法》”,下同),經本公司第三屆董事會第二次臨時會議審議通過。

              根據《募集資金管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,母公司設立了8個募集資金專戶分別在中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行281、交通銀行新疆維吾爾自治區分行765、交通銀行新疆維吾爾自治區分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區分行689、招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、東亞銀行烏魯木齊分行,子公司設立了6個募集資金專戶分別在工商銀行天津寶坻支行、交通銀行四川省分行、工商銀行天津開元支行、中國農業銀行中山三角支行、興業銀行中山沙溪支行、農行法庫縣支行,其中中山銀河管道有限公司在中國農業銀行中山三角支行的募集資金更換到興業銀行中山沙溪支行進行專戶存儲,本事項經公司第四屆董事會第十一次臨時會議審議通過。截至公告日,母公司7個募集資金專戶:招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、交通銀行新疆維吾爾自治區分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區分行689、中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行281、東亞銀行烏魯木齊分行,子公司3個募集資金專戶:中國農業銀行中山三角支行、交通銀行四川省分行、興業銀行中山沙溪支行賬戶,均已注銷。

              本公司在募集資金使用過程中,實行嚴格的審批程序,?顚S。本公司已與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。截至公告日止,《募集資金專用賬戶三方監管協議》均得到了切實有效的履行。

              2011年至2016年期間,因項目需要并經董事會審議通過后,部分募集資金由公司賬戶轉至子公司賬戶進行管理使用。

              截至公告日,公司募集資金專戶存儲情況如下:      

              單位:萬元

              公司名稱

              專戶銀行名稱

              銀行賬號

              初始存放

              金額

              利息收入

              凈額

              已使用

              金額

              存儲

              余額

              新疆國統管道股份有限公司

              招商銀行烏魯木齊人民路支行

              991902306510503

              4,870.05

              3.56

              4,873.61

               

              新疆國統管道股份有限公司

              華夏銀行烏魯木齊人民路支行

              5731200001839300000539

              4,814.73

              44.10

              4,858.83

               

              新疆國統管道股份有限公司

              交通銀行新疆維吾爾自治區分行

              651100861018010045765

              234.69

              10.22

              79.88

              165.03

              新疆國統管道股份有限公司

              交通銀行新疆維吾爾自治區分行

              651100861018010045516

              8,947.32

              3.02

              8,950.34

                                   

              新疆國統管道股份有限公司

              交通銀行新疆維吾爾自治區分行

              651100861018010045689

              4,516.70

              40.68

              4,557.38

                                   

              新疆國統管道股份有限公司

              中國銀行米泉市支行

              107615723365

              7,809.14

              333.17

              8,142.31

                                   

              新疆國統管道股份有限公司

              中國銀行米泉市支行

              108215723281

              6,628.12

              59.22

              6,687.34

                                   

              新疆國統管道股份有限公司

              東亞銀行烏魯木齊分行

              147000062986400

              4,481.39

              3.72

              4,485.11

                                   

              合計

              42,302.14

              497.69

              42,634.80

              165.03

               

              子公司管理與使用募集資金情況如下:                     

              單位:萬元

              公司名稱

              專戶銀行名稱

              銀行賬號

              初始存放

              金額

              利息收入

              凈額

              已使用

              金額

              存儲余額

              中山銀河管道有限公司

              中國農業銀行中山三角支行

              44322501040010116

              4,870.05

              21.79

              4,891.84

                                

              天津河海管業有限公司

              中國工商銀行天津寶坻支行

              0302096129300302854

              5,402.11

              11.01

              5,313.12

               

              四川國統混凝土制品有限公司

              交通銀行四川省分行

              511607017018010051212

              4,481.39

              36.17

              4,517.56

                                   

              天津河海管業有限公司

              工商銀行天津開元支行

              0302096329100016652

              7,933.70

              11.09

              7,944.79

               

              中山銀河管道有限公司

              興業銀行中山沙溪支行

              396040100100014327

              2,015.66

              8.94

              2,024.60

                                   

              新疆國統管道股份有限公司遼寧分公司

              農行法庫縣支行

              06155001040015944

              13,469.85

              18.99

              13,488.84

               

              合計

              38,172.76

              107.99

              38,280.75

               

               

              三、本次募投項目結項情況及募集資金節余情況

              截至公告日,新疆國統管道股份有限公司企業技術中心建設項目已完成建設并達到預期目標,至此該募集資金賬戶尚有節余金額1,650,356.95元,現該項目予以結項并將節余募集資金用于永久補充流動資金(最終實際結轉以當日銀行結息余額為準),占整體募集資金凈額的0.39%。

              四、募集資金節余的原因

              公司在企業技術中心建設項目實施過程中,嚴格遵守募集資金使用規定,本著節約、合理的原則,審慎使用募集資金,通過嚴格規范采購、建設制度,在保證項目質量和控制實施風險的前提下,加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理,通過對各項資源的合理調度和優化,合理地降低項目投資成本和費用,形成了資金結余。同時募集資金在專戶存儲期間也產生了一定的利息收入。

              五、節余募集資金節余的使用計劃及對公司的影響

              截至公告日,公司企業技術中心建設項目募集資金專戶資金余額為1,650,356.95元,為提高募集資金使用效率,公司擬將該項目節余募集資金轉入公司自有資金賬戶永久補充流動資金,用于公司的日常經營及業務發展,并辦理相關募集資金專戶銷戶手續。募集資金專戶注銷后,公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金三方監管協議》隨即終止。

              六、其他

              根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》的相關規定可知,節余資金(包括利息收入)低于五百萬元或者低于項目募集資金凈額1%的,上市公司使用節余募集資金時可以豁免董事會審議以及獨立董事、監事會、保薦機構發表明確同意意見的相關程序,其使用情況應當在年度報告中披露。截至公告日,所有募投項目均已完成。公司嚴格按照監管規則履行信息披露義務,敬請投資者注意投資風險。

              特此公告

               

               

              新疆國統管道股份有限公司董事會

              2023年12月26日

              文章錄入:admin    責任編輯:admin 
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